单位价格(管理基金历史)- IOOF

AQR WS管理期货基金-类别1P单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的业绩不是未来业绩的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、开支和税费（如适用）计入退出价格。单位价格可能会随着标的资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF有限公司、投资管理人或其任何相关法人团体均不对投资的业绩或任何回报率提供担保。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而造成的任何损失或损害，不承担任何责任。本绩效总结不代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。考虑到个人的财务状况，你应该考虑这些信息的适当性。产品披露声明（PDS）也应该得到，你应该考虑PDS在决定是否收购，或继续持有的投资。

业绩数据来源于晨星公司（Morningstar）和个人投资经理（如适用）。IIML和IISL认为，截至编制时，这些数字是正确和最新的。©晨星公司。保留所有权利。此处包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星、其附属公司或其内容提供商均不对使用或分发任何此类信息承担任何责任。若上述任何内容构成建议，则为晨星澳大拉西亚私人有限公司（ABN 95 090 665 544，AFSL:240892，晨星股份有限公司的子公司）编制的一般建议，未提及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，你应该考虑建议的适当性，我们建议你在作出任何财务投资决定之前，先获得财务、法律和税务建议。如果适用，投资者应在作出任何投资决定前获取相关产品披露声明并考虑。有关更多信息，请参阅晨星金融服务指南（FSG），网址为www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价（$）	出口价格($)
2021年8月11日	0.6208	0.6202
2021年8月10	0.6191	0.6185
09年2021年8月	0.6095.	0.6089.
2021年8月06	0.6166	0.6159
2021年8月5日	0.6163	0.6157
2021年8月4日	0.6083	0.6077
2021年8月3日	0.6123	0.6117
2021年8月02日	0.6123	0.6117
2021年7月30日	0.6267	0.6260
2021年7月29日	0.6290	0.6284
2021年7月28日	0.6253	0.6247
2021年7月27日	0.6203	0.6196
2021年7月26日	0.6241	0.6234
2021年7月23日	0.6241	0.6235
2021年7月22日	0.6195	0.6189
2021年7月21日	0.6157	0.6151
2021年7月20日	0.6026.	0.6020
2021年7月19日	0.5998	0.5992
2021年7月16日	0.6279	0.6272
2021年7月15日	0.6272	0.6265
2021年7月14日	0.6319	0.6313
2021年7月13日	0.6365	0.6359
2021年7月12日	0.6336	0.6330
09年7月2021年	0.6331	0.6325
08年7月2021年	0.6196	0.6190
07年7月2021年	0.6266	0.6259
06年7月2021年	0.6357	0.6350
05年7月2021年	0.6581	0.6575
02年7月2021	0.6552	0.6545
2021年7月1日	0.6596	0.6590
2021年6月30日	0.7007	0.7000
2021年6月29日	0.7040	0.7033
2021年6月28日	0.7072	0.7065
2021年6月25日	0.7160	0.7152
2021年6月24日	0.7052	0.7045
2021年6月23日	0.7050	0.7043
2021年6月22日	0.6946	0.6939
2021年6月21日	0.6951	0.6945
2021年6月18日	0.6844	0.6837
2021年6月17日	0.6974	0.6967
2021年6月16日	0.7294	0.7287
2021年6月15日	0.7279	0.7272
2021年6月11日	0.7334	0.7327
2021年6月10日	0.7427	0.7420
2021年6月9日	0.7429	0.7421
08年6月2021年	0.7473	0.7466
07年6月2021日	0.7513	0.7505
04年6月2021年	0.7500	0.7493
2021年6月3日	0.7496	0.7489
202年6月20日	0.7513	0.7505
01 2021年6月	0.7514	0.7506
2021年5月31日	0.7409	0.7402
2021年5月28日	0.7405	0.7398
2021年5月27日	0.7410	0.7402
2021年5月26日	0.7275	0.7267
2021年5月25日	0.7333	0.7326
2021年5月24日	0.7379	0.7371
2021年5月21日	0.7382	0.7375
2021年5月20	0.7378	0.7370.
2021年5月19日	0.7415	0.7407
2021年5月18日	0.7494	0.7487
2021年5月17日	0.7466	0.7459
2021年5月14日	0.7432	0.7425
2021年5月13日	0.7413	0.7406
2021年5月12日	0.7528	0.7520
2021年5月11日	0.7438	0.7431
2021年5月10日	0.7372	0.7365
2021年5月7日	0.7340.	0.7333
2021年5月06	0.7282	0.7275
05年5月2021年5月	0.7266	0.7259
2021年5月4日	0.7223	0.7216
2021年5月03	0.7249	0.7242
2021年4月30日	0.7248	0.7240
2021年4月29日(	0.7318	0.7311.
2021年4月28日	0.7260	0.7252
2021年4月27日	0.7224	0.7216
2021年4月26日	0.7170	0.7163
2021年4月23日	0.7125	0.7118
2021年4月22日	0.7075	0.7068
2021年4月21日	0.7077	0.7070
2021年4月20日	0.7090	0.7083
2021年4月19日	0.7152	0.7145
2011年4月16日	0.7153	0.7146
2021年4月15日	0.7112	0.7105
2021年4月14日	0.7177	0.7170
2021年4月13日	0.7072	0.7065
2021年4月12日	0.7077	0.7070
09年4月2021年	0.7092	0.7085
08年4月2021年	0.7088	0.7081
07年4月2021年	0.7088	0.7081
06 4月2021年	0.7126	0.7119
2021年04月01	0.7187	0.7180
2021年3月31日	0.7181	0.7174
2021年3月30	0.7189	0.7182
2021年3月29日	0.7173	0.7166
2021年3月26日	0.7126	0.7119
2021年3月25日	0.6966	0.6959
2021年3月24日	0.7073	0.7066
2021年3月23日	0.7044	0.7036
2021年3月22日	0.7191	0.7183
2021年3月19日	0.7248	0.7241
2021年3月18日	0.7275	0.7268
2021年3月17日	0.7341	0.7334
2021年3月16日	0.7319.	0.7312
2021年3月15日	0.7314	0.7306
2021年3月12	0.7351	0.7344
2021年3月11日	0.7298	0.7291
2021年3月10	0.7217	0.7210
2021年3月9日	0.7222	0.7215
2021年3月08	0.7242	0.7234
2021年3月5日	0.7252	0.7245
2021年3月4日	0.7283	0.7276
2021年3月3日	0.7268	0.7260
2021年3月02	0.7206	0.7199
2021年3月1日	0.7208	0.7201
2月26日26日	0.7234	0.7227
2021年2月25日	0.7502	0.7495
2021年2月24日	0.7430	0.7422
2021年2月23日	0.7380	0.7372
2021年2月22日	0.7352	0.7345
2021年2月19日	0.7329	0.7322
2021年2月18日	0.7215	0.7207
2021年2月17日	0.7215	0.7208
2021年2月16日	0.7238	0.7230
2021年2月15日	0.7196	0.7188
2月12日2月12日	0.7135	0.7128
2021年2月11日	0.7118	0.7111
2021年2月10	0.7086	0.7079
09年2月2021年	0.7072	0.7065
08年2月2021年	0.7027	0.7020
2021年2月05	0.6971	0.6964
2021年2月04	0.6901	0.6894
2021年2月3日	0.6922	0.6915
2021年2月2日	0.6880	0.6873
2021年2月01	0.6874	0.6867
2021年1月29日	0.6909	0.6903
2021年1月28日	0.6890	0.6884
2021年1月27日	0.6933	0.6927
2021年1月25日	0.7020	0.7013
2021年1月22日	0.6979	0.6972
2021年1月21日	0.7064	0.7057
2021年1月20日	0.7042	0.7035
2021年1月19日	0.6991	0.6984
2021年1月18日	0.6950.	0.6943
2021年1月15日	0.6954	0.6947
2021年1月14日	0.7038	0.7031
2021年1月13日	0.6978	0.6971
12月12日12月12日	0.6969	0.6962
2021年1月11日	0.6900	0.6893
2021年1月08	0.6983	0.6976
07年1月2021	0.6977	0.6970
2021年1月06	0.6990	0.6983
2021年1月5日	0.6991	0.6984
2021年1月04	0.6921	0.6914
2020年12月31日	0.6869	0.6862
2020年12月30日	0.6865	0.6858
2020年12月29日	0.6769	0.6762
2020年12月24日	0.6669	0.6662
2020年12月23日	0.6644	0.6637
2020年12月22日	0.6608	0.6601
2020年12月21日	0.6642	0.6636
2020年12月18日	0.6688	0.6682
2020年12月17日	0.6703	0.6696
2020年12月16日	0.6616	0.6610
2020年12月15日	0.6623	0.6616
2020年12月14日	0.6607	0.6600
2020年12月11日	0.6615	0.6608
2020年12月10日	0.6606	0.6599
2020年12月9日	0.6576	0.6569
2020年12月8日	0.6543	0.6537
2020年12月07日	0.6570	0.6563
2020年12月04	0.6545	0.6538
2020年12月03	0.6543	0.6536
2020年12月02日	0.6465	0.6458
2020年12月01	0.6471	0.6464
2020年11月30日	0.6480	0.6473
11月27日2020年11月27日	0.6600	0.6593
2020年11月26日	0.6529	0.6523
2020年11月25日	0.6480	0.6473
2020年11月24日	0.6529	0.6522
2020年11月23日	0.6528	0.6521
2020年11月20日	0.6535	0.6529
2020年11月19日	0.6502	0.6495
2020年11月18日	0.6516	0.6509
2020年11月17日	0.6521	0.6514
2020年11月16日	0.6520	0.6513
2020年11月13日	0.6443	0.6436
12月12日11月12日	0.6390	0.6384
2020年11月11日	0.6371	0.6364
2020年11月10	0.6358	0.6352
2020年11月09	0.6412	0.6405
2020年11月06	0.6776	0.6769
2020年11月5日	0.6780	0.6773
04年11月2020年	0.6794	0.6787
2020年11月03	0.6760	0.6753
2020年11月02	0.6881	0.6874
10月30日10月30日	0.6894	0.6888
2020年10月29日	0.6978	0.6971
2020年10月28日	0.6889.	0.6882
2020年10月27日	0.6869	0.6862
2020年10月26日	0.6850	0.6843
2020年10月23日	0.6841	0.6834
2020年10月22日	0.6793	0.6787
2020年10月21日	0.6856	0.6849
10月20日20日	0.6815	0.6808
2020年10月19日	0.6815	0.6809
10月16日10月16日	0.6809	0.6803
2020年10月15日	0.6834	0.6827
2020年10月14日	0.6696	0.6690
2020年10月13日	0.6695	0.6688
2020年10月12日	0.6701	0.6694
09年10月2020年	0.6723	0.6716
2020年10月8日	0.6654	0.6647
07年10月20日	0.6688	0.6682
2020年10月06	0.6555	0.6548
2020年10月5日	0.6555	0.6548
02年10月20日	0.6648	0.6641
2020年10月01	0.6649	0.6643
2020年9月30日	0.6648	0.6641
2020年9月29日	0.6653	0.6647
2020年9月28日	0.6569	0.6562
2020年9月25日	0.6539	0.6533
2020年9月24日	0.6501	0.6494
2020年9月23日	0.6559	0.6552
2020年9月22日	0.6716	0.6709
2020年9月21日	0.6722	0.6716
2020年9月18日	0.6781	0.6774
2020年9月17日	0.6723	0.6716
2020年9月16日	0.6726	0.6719
2020年9月15日	0.6786	0.6779
2020年9月14日	0.6811	0.6804
2020年9月11日	0.6771	0.6764
2020年9月10日	0.6730	0.6723
2020年9月9日	0.6696	0.6689
08年9月2020年	0.6703	0.6696
2020年9月7日	0.6694	0.6687
04年9月2020年	0.6688	0.6682
2020年9月3日	0.6775	0.6768
2020年9月2日	0.6824	0.6817
2020年9月01日	0.6871	0.6864
2020年8月31日	0.6858	0.6852
2020年8月28日	0.6811	0.6804
2020年8月27日	0.6734	0.6727
2020年8月26日	0.6787	0.6780
2020年8月25日	0.6801	0.6794
2020年8月24日	0.6819	0.6813
20月21日	0.6784	0.6777
2020年8月20日	0.6856	0.6849
2020年8月19日	0.6898	0.6891.
2020年8月18日	0.6956	0.6949
2020年8月17日	0.6936	0.6929
2020年8月14日	0.6860	0.6853
2020年8月13日	0.6886	0.6879
2020年8月12日	0.6909	0.6902
2020年8月11日	0.6904	0.6898
2020年8月10	0.7030	0.7023
07年8月2020年	0.7032	0.7025
2020年8月06	0.7107	0.7100
2020年8月5日	0.7054	0.7047
2020年8月4日	0.7064	0.7057
2020年8月3日	0.7064	0.7057
2020年7月31日	0.7065	0.7058
2020年7月30日	0.7062	0.7054
2020年7月29日	0.6997	0.6990
2020年7月28日	0.6991	0.6984
2020年7月27日	0.6965	0.6958
2020年7月24日	0.6912	0.6905
2020年7月23日	0.7012	0.7005
2020年7月22日	0.7048	0.7040
2020年7月21日	0.7040	0.7033
2020年7月20日	0.7005	0.6998
2020年7月17日	0.6981	0.6974
2020年7月16日	0.6947	0.6940
2020年7月15日	0.6967	0.6960
2020年7月14日	0.7013	0.7006
2020年7月13日	0.6970	0.6963
2020年7月10	0.6916	0.6909
09年7月2020年	0.6987	0.6980
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2016年9月14日	0.9594	0.9584.

导航:不是可用的

小睡:不适用